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Fundo Exclusivo

Soluções para investidores que buscam um portfólio sob medida e atendimento personalizado.

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Fundo Exclusivo Mont Capital

A estruturação e a gestão de fundos exclusivos são recomendadas para clientes que demandam personalizar seu mandato de investimentos em uma gestão profissional , que possua uma clara política de investimento, gestão do risco e obtenha uma otimização em impostos.

A estrutura dos fundos exclusivos permite a consolidação de todos os investimentos do cliente em um único lugar, o que permite fácil acompanhamento do portfólio, veiculo recomendado para estratégia sucessória e patrimonial.

A quem se destina o Fundo Exclusivo?

Destinado a investidores pessoa física ou jurídica que pretendem um investimento inicial de no mínimo 5 milhões de reais. Neste caso o cliente contratará a Mont Capital Asset como gestor profissional e credenciado pela CVM.

Veja a otimização tributária do Fundo Exclusivo

Fundo AbertoxFundo Fechado

Flexibilidade do regime de liquidez que se adequa às necessidades do investidor.

Regime de liquidezLiquidezTratamento TributárioIncidência de Come-cotas
Fundo AbertoResgate e aplicação a qualquer momentoTabela regressiva de IRSim
Fundo FechadoAplicações e amortizações com prazos de carência (6 meses a 1 ano)Tabela regressiva de IRNão

Otimização Tributária

Simulação da economia tributária gerada pelo fundo fechado em relação a um fundo aberto.

Gráfico de Otimização Tributária

Resultados

Fundo Aberto

3 Valor final líquido *R$ 22.257.641,21
Se não houver resgate após 10 anos
1 - 3 Valor final líquido *R$ 3.812.866
Se houver resgate após 10 anos
2 - 3 Ganho tributárioR$ 1.057.260
* Liquído do IR cobrado através do imposto come-cotas

Fundo Fechado

1 Valor final brutoR$ 18.313.289,21
(-) IR no resgateR$ 114.243,01
2 (=) Valor final liquidoR$ 22.257.641,21

Premissas

Investimento inicial10 Milhões
Prazo10 anos
CDI de Longo Prazo11%

Vantagens Principais

  • Gestão independente por um time especializado
  • Monitoramento e relatórios personalizados
  • Acesso ao mercado secundário de renda fixa, (ICVM 476)
  • Otimização tributária nas operações dos ativos do fundo
  • Visão consolidada da carteira

Benefícios para pessoa jurídica

  • Gestão de caixa profissional e especializada
  • Alto padrão de governança corporativa
  • Consolidação de caixa no caso de 2 ou mais empresas do mesmo grupo
  • Controle de liquidez

Benefícios para Pessoa física

  • Otimização Tributária
  • Blindagem patrimonial
  • Tributação, como a isenção do come-cotas para fundos fechados
  • Carteira de Investimentos Personalizada
  • Blindagem Patrimonial

Porque o Fundo Exclusivo?

Com fundos exclusivos, estabeleceremos as estratégias de investimentos em conjunto ao cliente, com a forma de maximizar os resultados gerados, de acordo com o perfil de risco e objetivos de cada cliente.

Os fundos exclusivos da Mont Capital focam em investimentos alinhados ao perfil de risco e aos interesses do cotista. Com a gestão exclusiva do time da Mont Capital o fundo exclusivo terá; implementação da política e estratégia de investimentos, centralização da sua carteira e a gestão do seu patrimônio, assim como a sua perpetuação através de Planejamento Sucessório e Tributário.

Controle de Riscos

  • Controle de risco consolidado
  • Diversificação de ativos em um só lugar
  • Sigilo devido ao uso de nome fantasia

Otimização de Custos

  • Compensação de ganhos e perdas para fins de IR
  • Isenção de IOF nas movimentações da carteira
  • Diluição de custos fixos conforme o aumento do volume
  • Ausência de IR (come-cotas) em fundos fechados (Lei 10.892/09)

Fundo Exclusivo Mont Capital

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* A Mont Capital Gestão e Administração de Recursos (“Mont Capital”) é uma gestora de recursos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e constituída na forma da Instrução CVM nº 558/15. A Mont Capital aderiu ao código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste site constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Este site não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. A Mont Capital, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de cada fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições/países, pode não se aplicar a produtos e serviços registrados em outras jurisdições/países, sujeitos à legislação e regulamentação respectivamente aplicáveis, além de previsões contratuais específicas.

Nos termos da Instrução CVM 558/15 a Mont Capital está registrada perante a CVM na categoria “Gestor de Recursos”, podendo realizar tanto a atividade de gestão de fundos de investimentos, sendo responsável pela gestão dos ativos integrantes da carteira do fundo, quanto a de Administração de Carteira de valores mobiliários, consistente na gestão profissional dos recursos e/ou valores mobiliários dos seus clientes, incluindo a aplicação dos recursos no mercado de valores mobiliários.